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Eventos desta semana.
Fazendo 36% - Guia do Duffer para quebrar no mercado todos os anos em anos bons e ruins.
Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar a sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os greens e fairways (e às vezes a floresta).
Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriada para sua IRA.
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A Tastyworks é uma nova empresa de corretagem do cérebro por trás do saboroso comércio e é a nossa melhor escolha de corretores amigáveis com opções. Suas taxas de comissão são extremamente competitivas - as negociações de opções são de apenas US $ 1 por contrato para abertura e de US $ 0 para fechamento (todas as operações de opções incorrem em uma taxa de compensação de US $ 0,10 por contrato). A plataforma de negociação do Saborworks rapidamente se tornou a nossa plataforma favorita para negociação de opções e continua melhorando com novos recursos lançados a cada semana. Terry usa trabalhos saborosos e ama tudo sobre eles!
Esta corretora de Chicago com o nome improvável thinkorswim, Inc. da TD Ameritrade é considerada por muitos como a melhor corretora de opções. Para os openers, eles têm software analítico extremamente bom e sua plataforma de negociação de opções é excepcional. Thinkorswim Mobile foi chamado o melhor aplicativo móvel do setor. Em 2017, a TD Ameritrade recebeu 4 estrelas em 5 na pesquisa anual de melhores corretores on-line da Barron *. A TD Ameritrade era uma corretora on-line para investidores de longo prazo e novatos. A empresa é a única corretora que recebe a nota mais alta 5.0 para as pesquisas entre todas as empresas que participaram do ranking no ano passado.
A TD Ameritrade, Inc. e a Terry's Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis pelos serviços e produtos da outra parte.
A tastyworks, Inc. assinou um contrato de marketing com a Terry’s Tips (“Agente de Marketing”), através da qual a tastyworks paga compensação ao Agente de Marketing para recomendar os serviços de corretagem da tastyworks. A existência deste Contrato de Marketing não deve ser considerada como um endosso ou recomendação do Agente de Marketing por parte da Saborworks e / ou qualquer uma das suas empresas afiliadas. Nem as fábricas saborosas nem nenhuma de suas empresas afiliadas são responsáveis pelas práticas de privacidade do Agente de Marketing ou deste site. A tastyworks não garante a precisão ou conteúdo dos produtos ou serviços oferecidos pelo Marketing Agent ou este website.
A tastyworks, Inc. e a Terry’s Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis pelos serviços e produtos da outra parte. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções expõem os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. A negociação de opções em uma conta da Saborworks está sujeita à revisão e aprovação da Saborworks. Por favor, leia Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções.
& copy; Copyright 2001 & ndash; 2018 Terry's Tips, Inc. dba Dicas de Terry.
Coloque Opções.
A compra de uma opção de venda dá a você o direito (mas não a obrigação) de vender 100 ações de uma empresa a um determinado preço (chamado preço de exercício) da data de compra até a terceira sexta-feira de um mês específico (chamada data de vencimento). ).
As pessoas compram puts porque esperam que as ações caiam, e elas terão lucro, seja vendendo as opções a um preço mais alto, ou exercendo sua opção (ou seja, forçando o vendedor a comprar as ações na greve). preço no momento em que o preço de mercado é menor).
As opções de venda são cotadas em dólares (por exemplo, US $ 3,25), mas na verdade custam 100 vezes o valor cotado (por exemplo, US $ 325), mais uma comissão média de US $ 1,50 (cobrada pelo meu corretor de desconto - as comissões cobradas por outros corretores podem ser diferentes).
Blog de negociação de opções de ações da Terry's Tips.
O estoque de piso e decoração (FND) oferece um ponto de entrada?
Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios de opções para identificar ações que superem o desempenho e colocar spreads de opções que aproveitam o momento. O portfólio real que administramos na Terry’s Tips usando esses negócios aumentou 36% nas primeiras seis semanas de 2018, apesar de perder dinheiro em um dos spreads. A média de todas as nossas carteiras ganhou 23,2% enquanto o mercado (SPY) subiu apenas 2,2%.
O estoque de piso e decoração (FND) oferece um ponto de entrada?
Diversos analistas esperam mais alta nas ações da FND, um analista revisou recentemente as metas de preço para US $ 50 e este artigo discute a recente cobertura favorável na mídia.
FND é visto saltando de uma confluência notável de apoio perto do preço de US $ 43. A área contém um nível horizontal de US $ 42,43, que anteriormente era uma grande resistência que não é vista como apoio. Além disso, a linha inferior de um canal de tendência ascendente é encontrada perto do nível horizontal. A combinação oferece um forte apoio negativo e a ação dos preços até agora mostrou aos compradores proteger a área.
A Alibaba’s (BABA) pós-ganhos é uma oportunidade de compra?
Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios para identificar estoques superando e colocar spreads que aproveitam o momento. By the way, enquanto na semana passada foi a pior semana para o mercado em vários anos, o nosso portfólio mais popular conseguiu ganhar 55% para a semana após o seu subjacente (Facebook) anunciou ganhos.
A Alibaba’s (BABA) pós-ganhos é uma oportunidade de compra?
Vários analistas acreditam que há mais vantagem para o Alibaba, eis dois deles - o Alibaba PT aumentou para US $ 218 no Deutsche Bank e o Alibaba PT aumentou para US $ 250 no Morgan Stanley.
As ações do Alibaba caíram sob pressão após a divulgação dos resultados da semana passada e estão sendo negociadas perto do ponto médio, medido desde o mínimo do mês passado até o máximo registrado no final de janeiro. Um forte apoio é visto perto do preço psicológico de US $ 180, uma vez que conflui com a linha inferior de um canal de tendência ascendente, bem como a retração de 61,8% de Fibonacci da perna maior desde o início de dezembro.
Considere Interactive Brokers Group (IBKR) após seu relatório de ganhos.
Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios de opções para identificar ações que superam o desempenho e colocar spreads que lucram se o momento continuar, pelo menos um pouco. A propósito, os 9 portfólios de opções reais que realizamos na Terry’s Tips tiveram uma semana de banners novamente na semana passada, com um ganho médio do portfólio de 8,8%, 4 vezes o ganho semanal do mercado (SPY) de 2,2%.
Considere Interactive Brokers Group (IBKR) após seu relatório de ganhos.
As ações do Interactive Brokers Group subiram para máximos históricos logo após o relatório de lucros divulgado no início deste mês. Os analistas da Zack's acreditam que há mais vantagens e publicaram recentemente um artigo que indica por que a Interactive Group Brokers Stock pode ser uma ótima escolha. Outro artigo publicado no Motley Fool mostra porque a Interactive Brokers está “construindo um negócio sustentável e lucrativo em 2018”.
Nesta secção.
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opçõesstrategien.
Olá, meu nome é ist.
Ich bin Ehemann, Quem somos, Crianças, Unternehmer und Optionsstratege. No meiner Schulzeit habe ich einen "seriösen" Beruf erlernt und meine És o que é, se és e quem é, ou se és um homem. Por isso, as Leben são tão ensinadas que todos os dias andam.
Meine ganze Geschichte bekommst Entrevista. Rédea de Schau!
"Die Börse bietet denen, die bereit sind zu lernen, schier unglaubliche Möglichkeiten. Sowohl finanziell als auch intellektuell."
Boletim de Notícias.
Profiseminar Módulo 4 Volatilität und Volatilitätsprodukte.
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Gestão de comércio quando as posições das opções ficam ruins.
Eu estava assistindo a alguns vídeos saborosos no YouTube enquanto trabalhava em outras coisas e me deparei com dois conjuntos de vídeos interessantes que mostravam como as coisas são gerenciadas quando uma aposta é ruim.
Como pano de fundo rápido, o tastetrade foi criado por Tom Sosnoff, o fundador da thinkofswim (TOS). Como Tom Sosnoff e o outro apresentador, Tony Battista, são ambos operadores de opções, o conteúdo tem mais opções.
Tom e Tony entrevistaram Karen, a SuperTrader, que fez milhões de dólares em opções de índice de ações (SPX, NDX, RUT) (algo como US $ 100 milhões). As opções da SPX são seus principais instrumentos.
Houve duas entrevistas realizadas:
Capital de US $ 100 mil, e fez 50%. Amigos colocaram dinheiro para começar 2008 com $ 700K. Ganho de US $ 41 milhões em 2011, o tamanho do fundo era.
US $ 80 milhões Em maio de 2012, estava gerenciando ao redor.
US $ 160 milhões Estratégia Básica Theta trader, tenta extrair o máximo de tempo possível. Theta começa a decair em torno de 45 dias. Quando a volatilidade é alta, ela continua vendendo e comprando de volta as opções para capturar o valor. Opções de índice de negociação permitem jogar não direcional, bem como não ser afetado por ações & # 8217; temporada de ganhos. Timeframe Vende as opções que expiram em torno de 56 dias ou 8 semanas de distância. Geralmente gosto de deixar as opções expirarem quando o mês chegar. Execução vende Opções de venda (em um downswing de mercado) que têm probabilidade de estar dentro do dinheiro.
5% (TOS estima que, olhando para o desvio padrão de um ano do subjacente e assume uma distribuição normal, portanto, 5% no dinheiro é 1,64 desvios padrão de distância) Vende opções de chamada (em uma subida do mercado) que têm probabilidade de estar dentro do dinheiro.
10%. Tenta vender as opções de compra acima dos fortes níveis de resistência do mercado. A razão por detrás das probabilidades de 5% e 10% é que "o mercado desaba, não para cima", então as descidas são mais rápidas, por isso, para estar seguro, os "Puts" precisam de estar mais avançados. As posições são legged-in, ou seja, os Puts and Calls não são vendidos ao mesmo tempo. Vende mais coloca do que chama. Posição Geralmente compromete 50% -70% da liquidez líquida, de modo a deixar munição para gerenciar posições. Gerenciamento de Problemas Se uma opção chegar a 30% de probabilidade de estar dentro do dinheiro, a posição precisa ser ativamente gerenciada. Quaisquer custos associados à correção do problema (por exemplo, perdas devido ao fechamento da posição) serão compensados com a venda de mais opções para obter os prêmios para cobrir as perdas. Por exemplo, se o mercado subir, ela pode vender mais opções de compra que estão mais longe (ou seja, greves mais altas), ou vender mais opções de venda em greves mais altas (maior em comparação com as opções vendidas anteriormente). Quando o mercado cai e os aumentos de volatilidade (ou seja, ela está perdendo dinheiro nos Puts que ela vendeu), o fato de os ataques estarem longe (5% de probabilidade de ser ITM) lhe dá tempo para avaliar e ajustar suas posições. Quando o Flash Crash de maio de 2010 aconteceu, ela fechou suas posições lucrativas e vendeu opções mais distantes (meses de outubro e novembro) para ter mais tempo para avaliar a situação. Outras ferramentas Observe o preço e o volume e use bandas de bollinger.
A estratégia de Karen é bem interessante. Essencialmente, a estratégia vende estrangulamentos com greves OTM distantes, o que faz dinheiro na suposição de que o mercado será limitado pelo limite, pelo menos até a expiração. O que é mais interessante é como o comércio é gerenciado quando a posição vai mal. No exemplo, se o índice subir, há duas opções: 1) Vender mais chamadas ou 2) Vender mais opções. Na primeira escolha, a aposta é essencialmente que o índice não suba mais, isto é, é uma aposta contra-tendência, enquanto que na segunda opção, a aposta é uma aposta que segue a tendência de que o índice não cairia, ie , que continuará a subir. Não está claro a partir da entrevista como Karen decide se vai vender mais chamadas, vender mais opções, ou fazer as duas coisas (ou seja, apostar que o mercado ainda será limitado por faixas, embora em uma faixa mais alta), e é uma pena não foi perguntado durante a entrevista. No entanto, penso que será uma decisão tomada com base na leitura do mercado nesse momento, como o mercado está situado em comparação com os níveis de suporte e resistência, como tem sido a acção de preço / volume e em que posição. é o mercado relativo às bandas de bollinger que Karen disse que ela usa. A primeira vez que vi o vídeo, minha impressão foi de que ela venderia o Puts nesse caso, e achava interessante que a posição padrão fosse um mercado limitado ao intervalo e, à medida que o mercado começasse a mudar, então mudasse de estratégia para Tendência de aposta. Em todo caso, o que eu acho que é a parte importante nesse caso é o fato de ela comprometer cerca de 50% de seu capital e deixar os 50% restantes para fins de administração comercial, o que parece prudente.
Como negociar quando as coisas ficam horrivelmente erradas.
No segundo vídeo, Tom e Tony mostraram como eles ajustaram uma enorme posição perdida ao break-even.
Racional do Comércio Vendido PCLN Agosto de 2012 $ 565 / $ 785 estrangula por $ 2.10 como uma jogada de ganhos. Cada greve foi de 2 desvios padrão (ou seja, 95% de probabilidade de terminar fora do dinheiro) para dar conta de um grande movimento esperado. Trade Anatomy 7 de agosto de 2012 Preço da Ação: $ 678.64 Vendidos $ 565 / $ 785 Strangle (ou seja, vender 565 Put / Sell 785 Call) por $ 2.10 Os ganhos anunciados após Fecho 8 de Agosto de 2012 Preço das acções: $ 578 (8.31am) $ 11 e # 8211; US $ 12, representando uma enorme perda. Vendido $ 590 / $ 785 Call Spread (ou seja, vender 590 Call / Buy 785 Call) por $ 9.95 Preço das ações: $ 564.48 (2.11pm) Vendido $ 575 / $ 590 Call Spread (ou seja, vender 575 Call / Buy 590 Call) por $ 4,50 : $ 559.76 (9.15am) Vendido $ 565 / $ 575 Call Spread (ou seja, vender 565 Call / Compra 575 Call) por $ 4.00 10 de agosto de 2012 Preço das ações: $ 563.67 (9.50am) Resultado líquido até agora é um curto $ 565 Straddle (ou seja, Short 565 Put e um Short 565 Call) com prêmio total coletado de $ 20,55 Comprei $ 565 Straddle por $ 20,50 para fechar a posição. Lógica de mitigação A volatilidade implícita é esmagada depois dos ganhos porque todo o volume especulativo nas opções se foi. No caso do PCLN, a volatilidade permaneceu alta (mas ainda menor), já que o estoque despencou bastante. As visões de Tom e Tony são de que o estoque continuará a ser tankado. Por isso, aproveitaram a volatilidade ainda alta para vender mais opções para cobrar mais ágio para mitigar a perda. A chamada de US $ 785 foi comprada de volta para não prender mais capital. Enquanto eles não esperavam que a ação tivesse um grande salto após as más notícias, eles esperavam que a volatilidade caísse se houvesse um salto, por isso eles venderam o primeiro Call Spread rapidamente às 8: 8h em 8 de agosto para capturar esse prêmio enquanto a volatilidade ainda era alta. Os valores de Spread de Chamada foram escolhidos de forma que o preço das ações fique no meio do Strangle curto resultante.
Não é verdade que a primeira perda é a melhor perda, você precisa olhar para a situação. Se você mantiver uma posição pequena o suficiente, você pode manobrar e ajustar com calma para reduzir a perda. Se sua posição for muito grande, você não estará em um estado de espírito correto para gerenciar o negócio. Essencialmente, a posição foi & # 8220; salva & # 8221; fazendo uma aposta direcional de que as ações continuarão a diminuir, e continuando a aumentar a aposta e a capturar os lucros anteriores rolando os ataques das chamadas curtas. É claro que, se as ações forem devolvidas, haverá alguma mitigação com menor volatilidade, mas a negociação provavelmente não funcionará bem.
Referências sobre os requisitos de margem para posições de opções.
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Eu sei que este é um artigo antigo, mas parece que Karen Bruton foi acusada pela SEC por fraude. A estratégia acima pode não funcionar, já que ela se baseou em taxas em oposição ao lucro real. Muito lamentável, realmente que as coisas acabaram assim.
ducati998.
Apenas outro blog WordPress.
Taxas de juros MLP: Como investimentos com base em rendimento, as MLPs possuem risco de taxa de juros e podem apresentar um desempenho inferior em ambientes com taxas de juros crescentes. Além disso, quando os investidores aumentaram os temores sobre a economia, o risco espalhado entre MLPs e opções de investimento concorrentes pode aumentar, o que pode ter um efeito adverso sobre o preço das ações das MLPs. O aumento das taxas de juros pode aumentar o custo potencial dos projetos de financiamento ou custos operacionais das MLPs, e pode afetar a demanda por investimentos do MLP, qualquer um dos quais pode resultar em menor desempenho ou distribuições dos investimentos do fundo de investimento do Fundo.
O mercado trava.
Estes são verdadeiros crashes & # 8216; market & # 8217 ;. A queda de quase 5% dificilmente se qualifica. É claro que essa é a questão, isso é apenas o começo, ou é simplesmente um retorno da volatilidade?
Rápido, a Ducati explode o motor.
Muita inflação.
Há e tem havido muita inflação. Este é o resultado do Banco Central & # 8216; easing & # 8217; em todo o mundo e por que Joe Average se sente e está muito pior.
Tivemos inflação imobiliária maciça, inflação no mercado de ações e de títulos, ou inflação de preços de ativos em todo o mundo.
Este gráfico mostra o preço do consumidor & # 8217; # 8217; inflação que inclui sua mercearia semanal etc.
A palavra é que & # 8216; inflação & # 8217; está definido para subir. Commodities estão se preparando para o pré-2005 run-up nos preços que viu o petróleo atingiu US $ 120 + / barril.
Normalmente, isso significa que os banqueiros centrais começarão a apertar as taxas de juros ou, em outras palavras, aumentá-las. O único problema é que o crédito ao consumidor é alto e a qualidade cai. Certamente, aqui na Nova Zelândia, novas hipotecas, digamos, nos últimos 5 anos, após um aumento maciço nos preços da habitação não podem sustentar qualquer tipo de aumento de juros sem provocar defaults significativos.
Fiz uma carona para Raglan.
Deu uma volta ao paraíso dos surfistas de Raglan, na Nova Zelândia. Eu nunca estive lá antes e a estrada é ultra-sinuosa. Nós nos divertimos muito, embora a estrada [na descida] fosse bastante irregular, muito melhor a caminho de casa.
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